FLUXO DE CAIXA

Implantando a planilha de fluxo de caixa no seu dia a dia

Saiba como controlar as entradas e saídas de dinheiro do caixa no seu empreendimento.

Tudo o que acontece no seu negócio (compras, vendas, contratação ou demissão de funcionários, conserto de máquinas, retiradas de pró-labore dos sócios e financiamentos) gera entradas (recebimentos) ou saídas (pagamentos) do seu caixa.

Quando você acompanha o saldo do seu caixa, visualizando todos os recebimentos e pagamentos que ainda vão ocorrer, consegue ter uma boa noção de quanto dinheiro disporá no futuro.

Com a planilha de fluxo de caixa, é possível acompanhar e planejar as entradas e saídas do seu caixa. Por menos pagamentos e recebimentos que haja na sua atividade, o trabalho de acompanhamento e planejamento deve ser feito com a ajuda de uma planilha precisa, como a sugerida neste Instrumento Gerencial.

Abaixo você encontra um modelo de registros diários com sete dias em cada formulário (ou pode fazer formulários mensais se preferir), para acompanhar e planejar o fluxo de caixa da sua empresa. Além dele, a publicação oferece também dicas e exemplo para você se guiar.

Acesse o Instrumento de Apoio Gerencial nº 23 (em PDF).

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